تعريف التحوط في النقد الاجنبى

ما هو التحوط من حيث صلته بتداول العملات الأجنبية؟

عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال استخدام التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي أنفسهم من خطر الهبوط. في حين أن التاجر الذي هو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي.

الطرق الرئيسية للتحوط في تداول العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال:

العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي من التجارة التي يقوم بها تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها.

يتم تطوير إستراتيجية تحوط الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل التعرض لمخاطر تداول الفوركس، تحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. وتشكل هذه المكونات تحوط الفوركس:

تحليل المخاطر: يجب على المتداول تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي.

سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر، أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في ترسانة مفيدة بشكل لا يصدق.

التحوط أو طوق.

ما هو التحوط؟

في العالم المالي، والتحوط هو وسيلة للحد من كم كنت قد تفقد من تحركات الأسعار. في السنوات الأخيرة، تم استخدام المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات الكثير كتحوطات.

أين سمعت عن التحوط؟

وغالبا ما تصدر رواتب ومكافآت مديري صناديق التحوط العناوين الرئيسية. ربما كنت قد سمعت مصطلح & لسكو؛ التحوط الرهانات الخاصة بك و [رسقوو]؛ جدا. ولكن، في الواقع، التحوطات المالية هي أشبه بسياسة تأمين.

ما تحتاج إلى معرفته حول التحوط.

يستخدم المستثمرون التحوط بالطريقة نفسها التي قد يؤمن بها صاحب المنزل ضد الفيضانات. يكلفك مبلغ محدد من المال لضمان المخاطر، ولكن عندما تزن هذا مقابل التكلفة المحتملة للفيضانات، وكنت سعيدا لدفع التأمين. أنت تعرف ما هي أقصى خسارة الخاص بك، وسعر التأمين بالإضافة إلى أي زيادة.

ويمكن استخدام التحوطات في مجموعة واسعة من الحالات لمحاولة الحد من المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للمصدر التحوط ضد تقلبات العملة من خلال الموافقة على سعر مستقبلي للعملة الآن.

التحوطات حمايتك من المخاطرة المزيد من الخسائر، ولكنها أيضا تحد من الربح المحتمل. تماما مثل التأمين، لأن منزلك قد لا تغمرها المياه، لذلك هل يمكن أن تدفع أقساط التأمين هذه من أجل لا شيء.

ويضع صندوق التحوط استراتيجية حول الطريقة التي ستؤدي بها األسواق إلى استثمار جماعي عبر مجموعة من األصول. إنها عادة ما تستخدم فقط من قبل المستثمرين المتطورين.

تداول العقود مقابل الفروقات أمر محفوف بالمخاطر وقد تفقد رأس المال المستثمر. يرجى الرجوع إلى بيان الإفصاح عن المخاطر.

كابيتال كوم سف إنفستمينتس ليميتد هي شركة مسجلة في قبرص مع رقم تسجيل الشركة هي 354252. وهي شركة قبرص للاستثمار المنظم، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (سيسيك)، بموجب ترخيص رقم 319/17.

كابيتال كوم سف إنفستمينتس مخول بتقديم خدمات استثمارية في أكثر من 20 دولة أوروبية.

وهي شركة استثمار في أعقاب تنفيذ الأسواق في توجيه الأدوات المالية (ميفيد).

المعلومات الواردة في هذا الموقع لا تنطبق على المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا ولا يجوز استخدامها أو توزيعها في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يتعارض مع التشريعات واللوائح المحلية.

تعرف على الفوركس التحوط.

التحوط هو مجرد الخروج مع وسيلة لحماية نفسك ضد خسارة كبيرة. التفكير في التحوط والحصول على التأمين على التجارة الخاصة بك. التحوط هو وسيلة للحد من كمية الخسارة التي قد تتكبد إذا حدث شيء غير متوقع.

بسيطة التحوط الفوركس.

بعض السماسرة تسمح لك لوضع الصفقات التي هي التحوط المباشر. التحوط المباشر هو عندما يسمح لك لوضع التجارة التي تشتري زوج العملات ثم في نفس الوقت يمكنك وضع صفقة لبيع نفس الزوج.

في حين أن صافي الربح هو صفر بينما يكون لديك كل الصفقات المفتوحة، يمكنك كسب المزيد من المال دون تكبد مخاطر إضافية إذا كنت الوقت في السوق فقط حق.

طريقة تحوط الفوركس بسيطة يحميك هو أنه يسمح لك للتجارة الاتجاه المعاكس من التجارة الأولية دون الحاجة إلى إغلاق تلك التجارة الأولية. ويمكن القول أنه من المنطقي إغلاق التجارة الأولية لفقدانها ووضع تجارة جديدة في بقعة أفضل. هذا هو جزء من حرية التاجر.

كمتداول، يمكنك بالتأكيد إغلاق الصفقة الأولية ودخول السوق بسعر أفضل. ميزة استخدام التحوط هو أنه يمكنك الحفاظ على التجارة الخاصة بك في السوق وكسب المال مع التجارة الثانية التي تحقق ربحا كما يتحرك السوق ضد المركز الأول الخاص بك. عندما تشك في أن السوق سوف ينعكس ويعود في صفقاتك الأولية لصالح، يمكنك وضع وقف على التجارة التحوط، أو مجرد إغلاقه.

مجمع التحوط.

هناك العديد من الطرق للتحوط المعقدة لتداول العملات الأجنبية. العديد من الوسطاء لا يسمحون للمتداولين باتخاذ مواقف محوطة مباشرة في نفس الحساب، لذا لا بد من اتباع نهج أخرى.

أزواج العملات المتعددة.

يمكن لمتداول الفوركس التحوط مقابل عملة معينة باستخدام زوجين مختلفين للعملة.

على سبيل المثال، يمكن أن تذهب طويل ور / أوسد وقصيرة أوسد / تشف. وفي هذه الحالة، لن يكون الأمر دقيقا ولكنك ستحمي تعرضك للدولار الأمريكي. القضية الوحيدة مع التحوط بهذه الطريقة هي أنك تتعرض لتقلبات اليورو (اليورو) والسويسري (تشف).

وهذا يعني إذا أصبح اليورو عملة قوية مقابل جميع العملات الأخرى، فقد يكون هناك تذبذب في زوج اليورو / الدولار الأمريكي الذي لم يتم التعامل معه بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف). وھذه عادة لیست طریقة موثوق بھا للتحوط ما لم تقم ببناء تحوط معقد یأخذ بعین الاعتبار أزواج العملات.

خيارات الفوركس.

خيار الفوركس هو اتفاق لإجراء تبادل بسعر محدد في المستقبل. على سبيل المثال، لنفترض أنك تضع صفقة طويلة على ور / أوسد عند 1.30. لحماية هذا الموقف يمكنك وضع خيار إضراب الفوركس في 1.29.

ما يعنيه هذا هو إذا انخفض ور / أوسد إلى 1.29 خلال الوقت المحدد لخيارك، تحصل على دفع على هذا الخيار. كم تحصل على دفع يعتمد على ظروف السوق عند شراء الخيار وحجم الخيار. إذا لم يصل ور / أوسد هذا السعر في الوقت المحدد، تخسر فقط سعر الشراء من الخيار. وبعيدا عن سعر السوق الخيار الخاص بك في وقت الشراء، فإن أكبر دفع تعويضات إذا كان يتم ضرب السعر في غضون الوقت المحدد.

أسباب التحوط.

السبب الرئيسي الذي تريد استخدام التحوط على الصفقات الخاصة بك هو للحد من المخاطر. التحوط يمكن أن يكون جزءا أكبر من خطة التداول الخاصة بك إذا فعلت بعناية. وينبغي أن تستخدم فقط من قبل التجار ذوي الخبرة التي تفهم تقلبات السوق والتوقيت. قد يكون اللعب مع التحوط دون خبرة تداول كافية كارثة لحسابك.

لا يقدم الرصيد خدمات أو استشارات ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم عرض المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

ما هو التحوط؟

التحوط في الفوركس يعني ببساطة السيطرة أو التخفيف من المخاطر. ومن شأن تعريف أكثر تفصيلا للتحوط أن يحدد التحوط كاعتماد أي استراتيجية أو تجارة توفر حركة سعرية تتحرك بطريقة تعويضية لتمكين المتداول من تعويض المخاطر أو الخسائر المتكبدة على تجارة أخرى في الأسواق المالية.

ويمكن للتحوط في سوق الفوركس أن يقوم به التجار للحماية من الخسائر في الصفقات الفورية، أو يمكن أن تقوم به الشركات أو الشركات للحماية من الخسائر التي قد تتكبدها من تقلبات أسعار الصرف.

التحوط في الفوركس الصفقات.

التحوط هو أحد طرق التداول التي تفصل الفتيان عن الرجال في الأسواق المالية. فقد العديد من تجار التجزئة المال في الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، ولكن التجار المحترفين الذين تم تدريسهم بشكل صحيح في تقنيات التحوط تمكنوا من الحد من تلك الخسائر، وفي بعض الحالات، حتى كسب المزيد من المال من التحوطات من فقدوا في الصفقات الأم. الطريقة الشائعة لخلق التحوط في الأسواق المالية هي استخدام العقود الآجلة أو خيارات التجارة للتحوط ضد التجارة الفورية.

في سوق الفوركس، فإن أسلوب التحوط الشعبي هو استخدام العقود الآجلة للعملات أو خيارات خيارات العملات للتحوط من تجارة الفوركس الفورية. عند استخدام تحوط الفوركس في سوق الخيارات، التاجر يأخذ تجارة عكسية لتلك التي وضعت في سوق الفوركس الفوري. في سوق الخيارات، يقوم المتداول بشراء خيارات إما بالاتجاه الصاعد (المكالمة) أو الاتجاه الهابط (بوت). التاجر ليس ملزما بممارسة الخيار قبل انتهاء الصفقة، حتى يمكنه أن يقرر السماح بإنهاء صلاحيته أو يمكنه أن يقرر ممارستها. ماذا يعني هذا؟ عادة إذا كان الوضع الذي وضعه في السوق الفورية على ما يرام، وهذا سوف يسبب عقد الخيارات للانتقال إلى موقف الخسارة أو أن يكون خارج من المال. يحدث هذا لأنه كما قلنا في وقت سابق، وتجارة التحوط يتعارض في موقف إلى التجارة الفورية. عند اقتراب انتهاء الصفقة، يمكن للتاجر السماح لعقد الخيارات أن تنتهي إذا كانت التجارة الفورية تسير على ما يرام. عندما تنتهي خيارات الخيارات لا قيمة لها، كل التاجر يفقد هو قسط دفعه لتلك التجارة، والتي سوف تكون مشمولة الأرباح التي تحققت على الفور التجارة. إذا كان أداء الصفقة الفورية ضعيفا، يمكن للتاجر ممارسة التحوط التجاري للخيارات، وممارسة الخيار (أي بيع العقد إلى مشتر آخر أو إلى الوكيل / الوسيط) سيعطي المتداول الربح الكافي لتغطية الخسارة في التجارة الفورية. هذا هو نسخة مبسطة من كيفية عمل التجارة التحوط.

التحوط في المعاملات التجارية.

ما هو موضح أعلاه هو كيف يتم التحوط من قبل تجار العملات الأجنبية. ولا تستخدم العملة الأجنبية كوسيلة للاستثمار فحسب، وإنما تستخدم أيضا كوسيلة للتبادل في الأعمال التجارية الدولية. وفي هذه الحالة، ستنظر الأعمال التجارية في حماية نفسها من التقلبات المفاجئة في أسعار صرف العملات. يظهر في هذا المثال رسم توضيحي لكيفية تأثير تقلب العملة على نشاط تجاري. إذا أرادت شركة أوروبية شراء مادة خام في الولايات المتحدة بمبلغ 500،000 دولار أمريكي بمعدل 1.2500، فإنه يتطلب 400،000 يورو لهذه الصفقة. لنفترض أن هذه الصفقة كان من المقرر أن يتم يوم الجمعة، وبعض الظروف المؤسفة، تم تأجيل الصفقة إلى يوم الاثنين المقبل وتغير سعر الصرف في نهاية الأسبوع إلى 1.2200، فإنه يتطلب الآن 409،838 يورو لتنفيذ الصفقة. وبالنسبة لشرکة ما، فإن الفرق البالغ 9،838 یورو قد یعني أن الرواتب الشھریة ل 10 عمال فقدت في صفقة واحدة بسبب التذبذب. في هذه الحالة، يمكن للشركة استخدام العقود الآجلة أو استخدام مقايضة العملات الأجنبية كتحوط ضد مثل هذا التذبذب.

حتى إذا كنت رجل أعمال تعمل في مجال الأعمال التجارية الدولية أو مجرد تاجر تبحث لحماية الصفقات الفورية الخاصة بك، والتحوطات هناك بالنسبة لك لحماية الاستثمارات الخاصة بك.